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2025-08-16 22:44:44 作者:ˋ硪、吥乖

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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng),半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压,但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应,这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo),我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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