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2025-08-16 01:03:29 作者:秦启中

进入7月后,综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce),加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和(he)增量资金(jin)层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下:

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