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1、
2、展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行,科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性,使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan),使(shi)得即将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压(ya),但是(shi)预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件,类似现象在2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan),7月(yue)科技风格占优的可能性较大。
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