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2025-08-15 08:04:19 作者:秦襄公

虽(sui)然本轮非银流动性的增长规模(mo)接近(jin)2014年~2015年,但与2014年~2015年“看(kan)债做股”的交易逻(luo)辑截然不同。2025年前五个(ge)月,居民存款搬(ban)家至非银机构的规模约为6.2万亿,而银行体系向(xiang)非银机构投放资金(jin)规模仅有2000亿(yi);与之对比,2015年前五个月,居民存款搬家规模仅1.6万亿,银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易(yi)逻辑上,我们认为本轮(lun)更倾(qing)向于看股做债的股债跷跷板逻辑,而(er)非看债做股的股(gu)债双牛逻辑。

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