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上半年(nian)经济进展明显(xian)好于(yu)2024年,但存在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全(quan)市场剔除金融后(hou),2025年一季(ji)度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处于收窄趋势,但仍(reng)低于负债端利率(lv)水平;2025年一季度归母净利润4.3%,2024年度-12.3%;2025年一季(ji)度ROE为6.64%,2024年(nian)度6.7%,仍处于自(zi)2021年以(yi)来的(de)下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当(dang)前主要矛盾,指数很难突破(po)中枢大幅上涨。另(ling)一方面,在配置型资(zi)金托底的背(bei)景下,A股指数短(duan)期同样不会出现大幅下跌(die)的走势。预期未来指数仍以震荡为主。
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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本,后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。
1、细分行业来看👜,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业,1-5月利润同比增长7.2%🍓💘👜,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿😈👚,军工订单逐步放量🍓👿,航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍍🍇💞;3)消费类需求受国补政策提振🥾🍈🍎💛,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍍🍒🎒。以旧换新政策效果持续显现🧡🥿,消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥬🥭,必需消费稳健增长,农副食品加工业利润增长38.2%🥔😈,酒饮茶制造利润增幅扩大。
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