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供应方面💞💞😈,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨😻💓💯🍍,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解👄🥻。需求和库存方面👜💯🍄👠💛,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期👘,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😻👅💞👠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓👘,低于去年同期水平🥦👘。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降👢🥿🥥,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍓,预计四季度铁矿累库压力明显增加🥿🧡。综上所述,全球供应释放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化🍄👿,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍎,同时若粗钢压减政策落地🤍,建议更多把握矿价承压下行的机会。
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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🥻💕👄,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期😻,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚👝,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💌👄,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥦,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍒。在流动性和增量资金方面💖👗,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💗👡👞,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👗。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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