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英伟达执行副总裁Jay Puri则在上周三出售了价值约2500万美元的股票。另外两位董事会成员Tench Coxe和Brooke Seawell也确认出售股份。Coxe于6月9日出售了约1.43亿美元的股票,Seawell本月出售了约4800万美元💔。
田希蒙:预计港股在政策托底👝🍏👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面,稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👙👛💯,叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限,其板块结构表现或更受益于内需修复🧄💖🍄。估值方面,恒指动态PE约为10倍,处于历史中低位🍊😠🍑🍉🍍,科技、医药等成长板块仍具修复空间。
此外,广(guang)发成长领航(hang)一年持有A的表现也引人注目,其(qi)并非北交所主题基金或医药基金,却凭借年内63.90%的(de)涨幅脱颖而出。该(gai)基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡(pao)玛特自2024年二季度布局(ju)以来,连续三个季度持仓占比持续上升,从4.74%升至9.74%。老(lao)铺黄金则是从2024年四季度(du)开始布局,截至2025年一季度持仓占比达(da)到6.38%。
1、付倍佳:全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行,流动性将先于盈利改善,上半(ban)年聚焦波(bo)动(dong)率资(zi)产估值提升的机会,下半(ban)年(nian)逐步(bu)聚焦顺周期盈利改(gai)善的(de)机会。从宏观视角看,中、美、欧财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概(gai)率走(zou)向,美元长周期走弱,对资(zi)产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐(le)观。
2、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄👠💔🍉,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥦👗🩱、合同负债增速👅、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👡🩳🌽🥿💛,半导体🥭🍈🤍🎒、光学光电子🥔😻💋🥻🍓、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🍊😻,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🍊🍌💛👡,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🍓🩳、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💓、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍋🥒、农副产品🥝💌👜、家电、家具、饰品🍑💘👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍌👙🩱🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🥿,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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