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⚑风格与行业配(pei)置思路:风格(ge)方面,7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng),对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si),市场交易和(he)增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道:固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。
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