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► EPFR海外资金配置比例:整体低配(pei)中资(zi)股,年初以来(lai)增配科技硬件与(yu)半导体,减持消费与能源。除了汇总(zong)全球头部基金13F外,EPFR跟踪的海外价值资金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整(zheng)体(ti)及行(xing)业的配置比例(li)情况。整体看,截至5月底,海外主(zhu)动资金相较基准(zhun)低(di)配中资股1.14ppt,对等关税后配置比例下降。板块层面,年初(chu)以来配置(zhi)比例增加(jia)最多的是科(ke)技硬件(jian)与半导体,但减配消费、能源(yuan)与原材料(liao)。
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1、今年春天,高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团(Sani/Ikos Group)—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🥑。
2、值得注意的是,同宇新材发行价84.00元/股,是今年以来发行价第三高的新股,仅次于天有为(93.50元/股)和优优绿能(89.60元/股)。
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亚洲精品国产综合久久久久紧 ,🏮行业配置层面💗😻,相较于趋势跟随🍓👜👙🍄,更优的策略是低位布局,善用赔率思维🤬。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🍌🍅👗,分别以25/3/20🥻🍑、25/6/12为界👗😠👝🧡,市场共经历过两波较明显的高低切换🥔🩳🧡,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎👝💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗、游戏已陆续兑现外🧅🥒🍎,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)👿🥝、电网设备🩰🤍🤬🥻、工业金属👡🍊、啤酒等板块的轮动机会👜🍄🍅;而另一方面😡,资金脉冲加速👅👄、股债息差性价比进一步降低后💌,也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🍈。胜率方向👜🥾🍑😠🍓,结合估值🥔、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技🥾💟,行业层面优选光模块/PCB🤍👅、国产算力链,以及近期明显涨价的存储😠🩲💕🥾、小金属🩱🍄👘。
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