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2025-08-16 01:03:29 作者:秦启中

进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易(yi)热度,我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三(san),央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量(liang)政策”,关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四(si),市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia):

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