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2025-08-15 23:49:10 作者:易焰培

6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)(huan)比下行,30大中城市商品房(fang)成交(jiao)麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行。截至6月22日,100大中城市土地(di)成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn),30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi),月環比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新開(kāi)(kai)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄,房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大;商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍(lei)計衕比降幅擴大(da);房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅擴大,房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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展望7月🍅,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒,整体超预期改善👛💔👙;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看🍍🍓💛🤍,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👞🍈👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🎒💛🥬💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗,目前利率仍处于较低水平🥕,资产荒趋势依然存在💔💘🍏👢。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥥,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看👘,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、因子行业内表现,本周,基(ji)本面因子在各行业表现分(fen)化,净资产增长(zhang)率(lv)因子、每股净资产(chan)因子(zi)和每股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中(zhong),EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上,本周综合(he)、通信行业大(da)市值(zhi)风(feng)格显著。

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