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进入7月后,综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度,我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从(cong)历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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