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后续如何演(yan)绎?市场若要延续涨势,路(lu)径一是(shi)由EPS改(gai)善(shan)维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释放前,预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多,维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨,而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移,短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察:一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束;二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。
1、这其中也包括美联储,政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍉😈👘,但达科认为门槛仍然很高🍅。
2、本周(zhou)(2025.06.21-2025.06.27,下同),机构调研(yan)活(huo)动(dong)累计271场(chang)。从(cong)三地上市公司被调研次数来看,沪市上市公司累计被调研93次,深市上市公(gong)司累计被调研166次,北证上市(shi)公司累计被调(diao)研12次。
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