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相比2014年底和2019年(nian)初,当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看,活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融,红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领(ling)域产品催化频(pin)出,或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技(ji)板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。
1、2024 年,25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资(zi)于 2060 年(nian)目标(biao)日期基金,该基金由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余的债券指(zhi)数基金组成。55 至 64 岁(sui)的参与者中,一半投资于 2030 年目标(biao)日期基(ji)金,其(qi)中股(gu)票指数基金占 61.8%,其余(yu)为债券指数基金(jin)。
2、展望7月增量资金或有望温和净流入,融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端,新发偏股基金规模(mo)继续扩大;市场震荡上行,ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄;市场风险偏好有所改善,融(rong)资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端,重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落,再融资规(gui)模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上市场风偏改(gai)善后(hou)融(rong)资资金有望(wang)延续净流入(ru),行业类ETF也有望继(ji)续(xu)活跃。
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