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1、行业层面,展望7月份,中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点,工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报(bao)盈利(li)或有(you)改善,如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续两位数(shu)增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。
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