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1、5月全社会用(yong)电量三(san)个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%,三个月(yue)滚(gun)动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用(yong)电看,第一产业用电量119亿千瓦时,同比增幅(fu)收窄至8.38%,三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄(zhai)0.6个百分点至10.68%;第二(er)产业用(yong)电量5414亿千瓦时(shi),同比增幅(fu)收窄至2.11%,三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%;第三产业用电量1550亿千瓦时,同比增幅扩大至9.41%, 三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分点至8.93%。
2、⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策,加力实施(shi)增量政策”,关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关(guan)注电子(半导(dao)体)、机械(自动化(hua)设(she)备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。
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