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5、地缘(yuan)方面,需要关注俄乌(wu)冲突以及(ji)中东局势的进一步演变。最新来看,俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成停火,这将(jiang)影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略,在6月欧盟一度下调(diao)俄罗斯原油的(de)最高上限价格至(zhi)60美元/桶,不过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和出口保持(chi)稳(wen)定,下半年预计仍将(jiang)延续。从中东来看,巴以(yi)问题继续扰(rao)动红海,原油运输绕行已成为常态。伊以方(fang)面,短期停火协议约(yue)束(shu)仍较弱,美伊核协议(yi)仍未达成,届时伊朗的原油的生产以(yi)及出口将面临(lin)不确(que)定性,影响供应预期(qi)。在6月(yue)中下旬展(zhan)开的这轮冲突中,伊朗处于被动地位且反击能力(li)弱,接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面临的最大的计价因素之一。
最(zui)终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以(yi)色列冲突升级带(dai)来的石(shi)油石化、贵金属价(jia)格上涨;军工军贸预期升温(wen);全球(qiu)算力需求确定性回升,海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非(fei)银、电(dian)子、军(jun)工领涨。
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