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中证500股票池中,本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍍🩰👗。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥦、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。
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2、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路:风格方面(mian),7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历(li)史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优(you)。第二(er),外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层(ceng)面,展望(wang)7月份,中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng),超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度,本(ben)期(qi)推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色(se)金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao):固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。
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