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2025-08-15 19:39:20 作者:金亚男

6月美联储降息预期有所升温😻🍋🧅🥔🥻,美元指数下行🥿💕😡🍓,外资交易活跃度有所回升🍓, 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月💔👝🥾💛,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性💛🥭,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期💓,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞😡🍑,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压👡,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍋,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💛,资产荒趋势依然存在💗😠。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应👚,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过💛💟👞,我们称之为牛市阶段II🧄💟。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🤍🥕🥝,7月科技风格占优的可能性较大💛🩳💋🍏。

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截至上周五👅,利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%,高于上周的14.5%👅👛。与此同时😻,投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%,高于一周前的70%🩱。

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上周五英镑震荡下行👡,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外🍈👘👙,英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压🍈。不过👜🥥,对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3800附近的压力情况,下方支撑在1.3600附近。

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2、今年以来👄💞,银行涨势如虹,截至6月26日💖🩳,银行ETF(512800)标的指数中证银行指数累计上涨16.79%,摘得所有行业(中证全指二级)涨幅第一,较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💕👢👠🧅。

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