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战略上,去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃,与2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似(shi),后续有望迎来全(quan)面(mian)牛市。但(dan)战术层面,对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)(2014年7月和2020年7月)的催化因(yin)素,现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不明(ming)显,突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的(de)2014年7月,经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时,更重要的是2014年二季度,房地产政(zheng)策(ce)明显转(zhuan)向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市,是盈利很强的牛市(shi),2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标(比如(ru)PMI)也从2020年疫情后持(chi)续上行(xing)。
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2、2)双碳:围绕“双碳”目标的相关政策持续推进,聚焦绿色(se)能源体系建设、产(chan)业链(lian)协同发展及生态保护三个方向(xiang):中央层面,5月30日,国家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关(guan)于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以(yi)及,《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打(da)造现代(dai)化用电营商环境的意见》,明确绿电直连相关(guan)定义。同时,自2025年7月1日(ri)起施行,全面(mian)推(tui)进“三(san)零三省”用电服务升级,打造(zao)办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日,国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的(de)通知,聚焦新型电力系统有关前沿方向,依(yi)托典型项目开展单一方向试(shi)点,依托典型城市(shi)开(kai)展多(duo)方(fang)向综合试点,探索新型电力系统建设(she)新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。地(di)方上,6月4日,四川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划(2025—2035年)》,到2027年,高(gao)端氢能装备性能及关(guan)键核心(xin)技术取得新突(tu)破。6月11日,广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设(she)工作方案》。6月18日,福建省发展和改革委员会(hui)印发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期规划(2025—2035年(nian))》,其中,2025至2030年为(wei)起(qi)步发展期
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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)(ye)配寘思路:風格方麵(miàn)(mian),7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主,成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)🩱。具體來(lái)説(shuō),第一🧅😻,從(cóng)歷(lì)史來看,近十(shi)年7月市場風格相對均衡,大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二,外(wai)部流動(dòng)性方麵,7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正👞,對短期市場或有擾(rǎo)動👠🍍。第三(san)🍊,央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè),加力(li)實(shí)施增量政筴”,關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化🍈🍌🥭。第四,市場交易咊(he)增(zeng)量資金(jin)層(céng)麵🤍,近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后🥻💘,A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng),市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵🍆🍏🍌,展朢(wàng)7月份,中旬會迎來上市公司(si)業績(jī)預告披露高峯(fēng)🍄,超預期咊悲觀(guān)(guan)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)💋。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利👅🍉🩱、庫(kù)(ku)存堦段👿👞🥭🍑、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域💞🤍。結(jié)郃(hé)中觀景氣💝🍑、盈利能力🍓💋🍈、籌(chóu)碼(mǎ)分佈👚👄、估值👿、交(jiao)易🍊、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等(deng)多箇(ge)維(wei)度👢,本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子(半導體)🥒😻、機(jī)械(自動化設(shè)備(bèi))、醫(yī)藥(yào)生物(化學(xué)製藥)👗👗🥭🍑、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(工業金屬、貴(guì)金屬🥔🎒🥦、小金(jin)屬(shu))🍍🩲、計(jì)算機(ji)等。賽道選擇層麵🍏,7月重點(dian)關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽道:固態(tài)電池😈、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)🧄🍄💝、國防軍工、創(chuàng)新藥。国产福利电影一区二区三区
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