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1、事实上,本轮居民存款的搬家🩲🍇,主要依托于政策当局稳定资本市场的决心,比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下🤍,4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了🩱🩲,释放稳市强信号😠👢!》🥕💗🧄,文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’,发挥着类‘平准基金’作用。央行表示🍊👞🍍,必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。”这意味着🍏🍍👠,本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权,资本市场越弱🎒💔💘,央行宽松概率越大🩳💛🍈💝,相反资本市场越好,央行防范风险的概率越高💖🍑🥿👡。
2、但与2014~2015年显著不同的是💝🤍,本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🥬🥝🥦👡🥬,而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上💟🩰,我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👅,而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因,我们需要关注一个简易公式💓👙🥔💗,即:
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