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⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面,7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从(cong)历史来看(kan),近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si),市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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