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2025-08-17 00:02:26 作者:牛泫斌

⚑ 流动性与资金供(gong)需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金(jin)有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期,叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入,各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端,新发偏股基金规模继续扩大;市场(chang)震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好(hao)有所改(gai)善,融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端,重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大;IPO发行规(gui)模小幅回落,再融资(zi)规模持(chi)平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入,结构(gou)上融(rong)资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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随着中报业绩预告陆续披露🥒💟,7月是全年最看业绩的月份之一🍑🤬,市场将更加注重交易现实👛👅🍒🥒🩰,关注基本面的兑现,景气投资或更加有效🥿。从各行业看,7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍑,以及钢铁、化工🍌、有色等资源品板块🥔。

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