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1、其次是行情逻辑,短期看,银行基本面持续向好,业绩增长虽处低位,但资产负债表稳健扩张,风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看,银行估值拐点(dian)背后趋势性(xing)力量持续:定价资金向长期资金转移,经营稳健和高股息属性显优势(shi)。
2、需求端(duan),下半年海外生铁(tie)产量(liang)各区域分化,欧洲、日(ri)韩等国需求持(chi)续下降,越南、印度等国需求(qiu)增加。上半年需求端表现超预期,特别是二(er)季(ji)度(du)铁水产量持续维持高位,且今年钢厂高炉持续有利润,生产(chan)积极性高。若维持当前(qian)的利润水平,预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右,下半年日均铁水产量222万吨,同比下降1万吨(统计(ji)局口径)。日均铁水(shui)产量228万吨,同(tong)比下降3万吨(钢联口径)。
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