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2025-07-01 22:39:48 作者:龚梓允

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入💓👝👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉👜,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭💓🥥🥔,市场对美联储7月降息预期有所升温👅。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🥾🍎🥔😠。资金供给端👡👞,新发偏股基金规模继续扩大🩱;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大🍏🩱👛。资金需求端🥭🥦💟,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🍍🍉。展望2025年7月💝,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍,结构上融资资金有望延续净流入🧄👛👠。

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2、3、库存:一(yi)季度港口库存持续增加,一方(fang)面由于烯烃装置检(jian)修,另一(yi)方面船(chuan)期滞后导致进(jin)口量在2月份(fen)才开始下降,阶段(duan)性(xing)发生供需(xu)错配。二季度来看,3月伊(yi)朗装船开始增加,在5、6月(yue)集中到港。下(xia)半年预(yu)计整体库存维持增加状态,三季度或由于甲醇价格(ge)偏强,引起下(xia)游负反馈,导致库存(cun)增加,四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降,累库速度减慢。

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