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2025-08-15 18:33:10 作者:秦学碧

进入7月后(hou),综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一(yi),从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策,加力(li)实(shi)施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四,市(shi)场(chang)交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股(gu)权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you),成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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