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2025-08-15 22:11:30 作者:牛绍兵

本週市(shi)場(chǎng)(chang)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng),上證綜指上漲1.91%,上證50上(shang)漲1.27%,滬(hù)深300上(shang)漲1.95%,中證500上漲(zhang)3.98%,中證1000上漲4.62%,創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%,北證50指數上漲6.84%。

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赵宪成:虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平,但科技(ji)股和(he)互联网(wang)企(qi)业仍有比较(jiao)充分(fen)的上行空间。Wind数据(ju)显示,恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%,ROE增速约为14%。相比(bi)之下,沪深300指数的EPS增速预计约为6%,ROE增(zeng)速约为11%。因此,我们认(ren)为,下半年港股仍具有一些优异的结构性机会,拉长时间来看,基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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1、6月27日,央行召开第二季度例会👝🍇。从会议表述来看,1)对经济环境描述中,提到“贸易壁垒增多”💟🍊,“物价持续低位运行”等。2)对货币政策定调中🩲,提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”,“用好用足存量政策,加力实施增量政策,充分释放政策效应”。往后去看,未来货币政策仍有进一步发力空间👛,国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态,如果增量政策能够继续落地🧡😡🍏💗,将对市场情绪形成进一步提振🧅。

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2、嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示,相比去年,今年更多城市的土(tu)拍開(kāi)始(shi)齣(chū)(chu)現(xiàn)溢價(jià),蓡(shēn)與(yǔ)競(jìng)拍的房企數(shù)量明顯(xiǎn)增多,市場(chǎng)(chang)活躍度(du)有所提陞(shēng),整體(tǐ)來(lái)看,土地市(shi)場(chang)正(zheng)在經(jīng)歷(lì)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)與(yu)逐步迴(huí)穩(wěn)的過(guò)(guo)程,儘(jǐn)筦(guǎn)分(fen)化仍存,但信號(hào)已較(jiào)去年更爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)。

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