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1、
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新乳業(yè)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)下屬(shu)的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài),囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí),六(liu)年多(duo)后衝(chōng)刺深交所上市。2016年(nian),新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)(gui)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元;淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)(lai),劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份,這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股(gu)份。2、供应方面🍌,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍇。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍅🌽🥔🩱🤍,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥾🎒,过剩压力较年初预期水平大幅缓解👜🍈🩳。需求和库存方面🍏🥬,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年👠🩳👄🤍,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👠🥔💛🥻,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍏,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨🥬🍒,有压力但也相对有限🩱🌽。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👚👜💌,预计四季度铁矿累库压力明显增加🥦。综上所述,全球供应释放低于预期💛👞🍄🤬,但预计四季度需求端受政策影响🍌,存在分化🧡👠🍍,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👢🎒,同时若粗钢压减政策落地😻👠,建议更多把握矿价承压下行的机会。
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