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(二)电解铝:宏观内需相对偏弱🍉🥭🍅💋💗,出口韧性持续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息🥕🥕,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🩰🩲🍎,俄铝进口量明显高于年初预测😡🥑🥾😡,俄乌冲突有持续迹象🍍🥿💟,俄铝贸易链条转移的预期证伪,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🩳🍎🍏,同比 +2.6%😈🥔。2025 年全年角度看🍊,消费主版块房地产(-70)、家电(+30)🍌、光伏(+45)🤬、交通运输(+45)💘、电网用铝(+75)🧄👠、出口(-25)🥒🥑🍓,合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%👅🍈👡。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象🤍,建议短期谨慎对待🍉💞。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)🍋。
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