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向(xiang)着第二个百年奋斗目标,向着强国(guo)建设、民族(zu)复兴(xing)的光明前景,一个拥有9900多万名党员、510多万个(ge)基层党组织的世界最大马克思主义执政党,强有力(li)地领导着一个拥有14亿多人口的(de)东方大国,意(yi)气风发、昂首阔步向前进(jin)。
展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看,财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善(shan)的可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压,但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳(wen),经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面,目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年(nian),无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件,类(lei)似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可(ke)能性较大。
1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🩱🍌,但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👛🍅。2025年前五个月,居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿😻🍉👘,而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿;与之对比🤍💗💘,2015年前五个月,居民存款搬家规模仅1.6万亿🍌,银行体系投放规模约3.4万亿🥝🍓。因此大的宏观交易逻辑上🥔,我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🩱🍊,而非看债做股的股债双牛逻辑🩳🥒。
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