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国(guo)内经济维持弱稳格局,基建或(huo)是(shi)下半(ban)年经济相对确定的向上支撑(cheng),我们预(yu)计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大,以及消费边际效果(guo)回落,四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先,根据高频数据和我们的草根调研,预计我(wo)国出口增速(su)在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性,8 月开始压力或将(jiang)加快显现,中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次,内需(xu)方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有望维(wei)持(chi)高位。地产(chan)尚未企稳,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发(fa)力。 下半年商品(pin)消费弹性(xing)或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加码。最后,存量(liang) 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度,但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升,四季度增量政策(ce)落地的概率较大,宽货币和宽财(cai)政预期有(you)望(wang)形成有力(li)支(zhi)撑。
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进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du),我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you),成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月(yue)的风格(ge)指(zhi)数推荐如下:
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