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2025-08-15 14:30:26 作者:秦泽广

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2、风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策(ce)”,关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四,市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优,成长价值风格或相对均衡。

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