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2、6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位,7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场(chang),预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品)以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。
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