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许廷全(quan):下(xia)半年市场仍有机会(hui)震荡走高,个股相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面,当前外资对中国资产虽仍未超配,但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复,有机会见到资金进一步回流。今年以来,各领域上市企业业绩表现(xian)出色,后(hou)续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定(ding)程(cheng)度的市场震荡。
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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👚😡🍊💋,建议加大货币政策调控强度,提高货币政策调控前瞻性👡👿、针对性、有效性🍎🩱🍑,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏🥝。保持流动性充裕,引导金融机构加大货币信贷投放力度,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💕🥥👞。强化央行政策利率引导,完善市场化利率形成传导机制,发挥市场利率定价自律机制作用💝💖,加强利率政策执行和监督🧄🥦👝。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👘🥑👡🥭,关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥑🎒,提高资金使用效率,防范资金空转。增强外汇市场韧性🥒🥬,稳定市场预期🍍,防范汇率超调风险😠,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
2、风险因素:1)下半年关税对于出(chu)口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外(wai)矿山产能(neng)释放超预期(下行风险);2)国(guo)内**政策力度加大提(ti)振终(zhong)端需求、海外矿山产能释放进一步延(yan)后(上行风险)。
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