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2025-08-16 19:01:08 作者:秦永寅

展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩳,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👅😻、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利🌽🍎👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。具体如下:

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政策端短期关注投资和地产领域增量(liang)政策,消费补贴加码概率(lv)较低(di)。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以(yi)旧换新中央资金(jin),要求注重持续性和均衡(heng)性,分领域(yu)制定落实(shi)到每个月、每周的国补资金使用计划,基本说明全年(nian)就按3000亿平滑安排。

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在李在明任命(ming)长期支持数字货币的Kim Yong-beom为(wei)其首席政策顾问,以(yi)及执政党本月提出的(de)一项议会法案《数字资产基本法(fa)案》之后,市场预(yu)期更是升温。

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2、背后原因来看🤬,7月是中报业绩预告披露高峰期,市场对业绩关注度短期明显提升🍎👠🍍,在此情况下👢,市场会更加聚焦业绩改善方向💔。最近十年,在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期,大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍄😠🍋。

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