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注:中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年(nian),-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来表现。
业内人士认为,政策(ce)托底+AI赋能+国产替代刚需,共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不(bu)仅为信创提供(gong)应用场景和市场空间(jian),更通过技(ji)术平权降低生态门槛,加(jia)速(su)国产化从党政军向(xiang)全行业渗透。当前,金融、政务领域的信创订(ding)单已进入(ru)爆发期,叠加AI推理算力国产化机遇,建议重(zhong)点关注(zhu)核心硬件(服务器/芯片)和场景化软件企业。
细分行(xing)业来(lai)看,1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括:1)装备制(zhi)造业,1-5月利润同比增长7.2%,拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点,军工订单(dan)逐步(bu)放量,航空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大(da)至11.9%;3)消费类需求受国补政策提振,智(zhi)能消(xiao)费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现,消(xiao)费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨(chu)房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健(jian)增长,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮(yin)茶制造(zao)利润增幅扩大。
近(jin)年(nian)来,监管部门加(jia)大对退市公司的(de)追责力(li)度,决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政(zheng)处罚。今年以来截至6月29日,有(you)17家退市公司已收到证监会行政(zheng)处罚或(huo)行(xing)政处罚事先告知书,上(shang)市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。
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