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1、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月(yue)工业企业盈利同比增速转负,主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等;2)中游(you)制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景(jing)气方面(mian),6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄,金融(rong)地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气(qi)和交(jiao)易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局,行(xing)业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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