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2025-08-15 08:09:29 作者:秦承怡

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1、进入7月后,综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三,央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si),市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占(zhan)优,成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下:

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