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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看(kan),财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善,使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期,在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压,但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下,预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳,经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较大(da)。
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