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展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen),经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面,目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看,7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大(da)。
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