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1、1、宏观(guan)。海外方面(mian),2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”,特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面,一是,加征关(guan)税阴影下(xia),美(mei)铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不(bu)断运(yun)往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进口铜约70万吨,运往美铜市场的量级无法估算,但对(dui)全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐(zhu)渐显现(xian),最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局,国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象,但若美铜进口(kou)量级在百万(wan)吨(dun)以内,站在全年的(de)角度对全球供求平(ping)衡表影响有限,关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现;二是,美极(ji)端的关税政策导致美国乃至(zhi)全(quan)球的经济增速下调,美国(guo)滞(zhi)涨风(feng)险不能排除,三季度经济数据可能逐步显现,而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球经济增速下调,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味(wei)着铜需求增速也有可(ke)能出(chu)现下滑;三是,特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有(you)效(xiao)收缩反(fan)而在扩散,俄乌谈判形成拉锯战(zhan),中东局势(shi)正日益混乱(luan),地缘政(zheng)治(zhi)风险扩散也意(yi)味着对全球经济(ji)产生不利影响(xiang)。国内方面,国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律,基建和制造业投资保持韧(ren)性,但(dan)地产(chan)投(tou)资持续拖累,消费者信心偏弱,且抢出口力度开始减弱,因此三季(ji)度仍存在着较大压力,此时政策预(yu)期及落地(或(huo)证伪)可(ke)能成为国内品种交易的一部分。
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