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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行,科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来(lai)看,财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性,使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期,在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia),预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大。
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