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2025-06-30 18:38:04 作者:黄灿洪

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国产欧美国产综合每日更新 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian)🍉🍋🩳🥔,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡💛。具体来说,第一🥒🍌🥿👗,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡💖👙,大盘风格略占优🍏🌽💗。第二👞,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬💛,对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策💘,加力实(shi)施增量(liang)政策”🍓👛💕,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面💘🥿,近期在以伊冲突缓和后💞💗👄,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份👠👞👞,中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)💟🧄😈,超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)🥭👿💛💯、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布🧅、估值👞、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度😡,本期推荐关注电子(zi)(半导体)、机械(自(zi)动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防军工(gong)🩰、有色金属(工业金属、贵金属👛👢、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道:固态电池💋🥻💌、国产算力、非银金融(rong)💯🥭🧅💘、国防军工(gong)、创新药。

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