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展望7月,中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改(gai)善;增(zeng)速(su)相对较高的(de)行业主要集(ji)中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升,我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下:
当地时间2017年7月6日,韩国首尔👄🍌,联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学,前往办公室😈💖。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长,当天是他正式任职的第一天。
1、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月💗💌💔🩲,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🥾💕🩰。从基本面的角度来看👅,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍇💝💋,使得即将到来的中报业绩期🍊👠,在科技👠🩱、消费🤍🍇🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🧡👠👜,资产荒趋势依然存在💘🩱。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🌽💗,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大💔🥒👞。
2、在企业盈利改(gai)善、产业趋(qu)势纵深推(tui)进的背景下,市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时,市场普(pu)遍进入浮盈的状态(tai),此时,投资者心态从扭亏为盈,转变为对未来更多盈利(li)的期(qi)待(dai)。由于转(zhuan)为盈利状态后,投资的(de)信心将会持续提升,投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和(he)投资工具的投入力(li)度——可能(neng)是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。
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