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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😻🥔🥾,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大😡🩰。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁🩳👡、贵金属💝🥕🥥💛、工程机械👄、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💯😈、保险的投资推荐💛🍍💝,也继续强调成长科技板块的回调风险🥭🥝💝。
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主要观点(dian):2025 年(nian)上半年宏观出现反复,一季度宏观预期偏正面,4 月份随着美国对等关税的(de)影(ying)响市场宏观情绪有(you)所回落,美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐(zhu)渐转向谨(jin)慎,国内政策面以稳为(wei)主,经济数据短期呈现(xian)韧性,但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基本面来看,铜矿上半年(nian)维持偏紧格局,铜矿加工费创近几年来(lai)新(xin)低,冶炼(lian)厂减产(chan)风险仍存,且特朗普关(guan)税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国,非美地区铜供需持续收紧,需求端上半年总体呈现高景(jing)气度,但后续出口回落(luo)的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高(gao)位(wei)震荡为主(zhu),伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨,沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。
1、6月中国(guo)轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%,盛(sheng)泽丝绸指数(shu)下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比上行,但增幅有所收(shou)窄,7月(yue)空调(diao)、冰(bing)箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下(xia)行。
2、这(zhe)种谨慎的交易(yi)行为与散户投资者(zhe)的狂热形成鲜明(ming)对比。随着美国及其(qi)他(ta)国家**逐步推动稳定币合法(fa)化,这类通常与(yu)美元等资(zi)产(chan)挂钩的加密货(huo)币受到越来越多(duo)关注。监管机构和金融行(xing)业仍态度谨慎,但(dan)美国总统特朗普的公开支持助推了这股热(re)潮。
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