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2015年震惊全球的巴黎恐袭,不仅给法国带来巨大悲痛,也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会(COP21)蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻😈👛💖💖,时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行,称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终💔🥕🥦,包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席😻💟💘,展现出了国际社会在危机中的韧性🥔。
行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕👢👞🥕😈,工业企业盈利数据👞🎒🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💯💓,半导体🩰🤬、光学光电子、消费电子🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔👚🥭🌽,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🥝🩰,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💌🥭🥭,中报盈利或有改善💕🥔,如汽车👿🥑🍒💝👡、光伏、自动化设备等💞🥻🥝;3)消费服务领域🤍💌🥬🍌👡,受益于扩消费政策提振💋👄💯🤍、电商平台大促👙🍇、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🍊💌,其中饮料乳品、农副产品💛、家电🥭、家具、饰品💞👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱;此外贵金属、燃气🍄、电力、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👡💔👿,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
1、风险提示:国(guo)防军工ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证军工指数,该指数基(ji)日为2004.12.31,发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成(cheng)份股,仅作(zuo)展示,个股描述不(bu)作为任何形式的投资(zi)建议,也(ye)不代表(biao)管(guan)理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则(ze)适时调整,其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险,适(shi)宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任(ren)何形(xing)式的表述等)均只作为参考,投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另(ling),本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现,基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨(jin)慎。
2、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束,全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化,新增景(jing)气支撑领域(稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险(xian)的投资(zi)推荐,也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。
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