久久综合大潮喷

本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格(ge)因子表现(xian)一般。

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当(dang)前市场对两(liang)个聚焦(jiao)问(wen)题给出反馈——地缘博弈走向(xiang)和全(quan)球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开(kai)定价。

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我们也可以通过基金(jin)季报的方式分(fen)析(xi)国内公募基金(jin)港股持仓的偏好与演变。截(jie)至一季度末，内地(di)主动(dong)偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基(ji)金名称不带“港股(gu)”的投资比例不得(de)超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有(you)想的那(na)么多。

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貿(mào)易(yi)談(tán)判(pan)破裂昰(shì)在兩(liǎng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)(dao)人于6月中(zhong)旬在七國(guo)集糰(tuán)(tuan)（G7）會(huì)晤(wu)之后髮(fà)生的，卡尼錶(biǎo)示，他們(men)已衕(tòng)(tong)意在30天內(nèi)達(dá)成一項(xiàng)新的經(jīng)濟(jì)協(xié)議(yì)。

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1、2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年(nian)~2015年(nian)，但与2014~2015年货币(bi)宽松主导流动性改善显著不同，本轮(lun)流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债(zhai)双牛逻辑。

2、目前来看💛💘👜🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌🥦🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔🍍💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝💘。