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近期A股科技板块强势反(fan)弹,背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面(mian),中东局势超市场预期平息,大幅缓(huan)解市场(chang)地缘(yuan)政治担忧(you),原油价格显著回落,带动(dong)通胀预期下(xia)降(jiang),流(liu)动(dong)性环境改善(shan),全球权益资产价格上涨;另(ling)一方面,特朗普近期在外交政策上的表(biao)态,特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧,而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因,故近期美(mei)元资产回(hui)流,美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落,形成(cheng)与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强,不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑,也(ye)通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科技板块。
进入牛市(shi)阶段II,开户数(shu)大幅攀升,银证转账会(hui)大幅增加,个(ge)人投资者加速入场;与此同时(shi),融(rong)资余额也(ye)开(kai)始大幅攀升;基(ji)金流入大(da)幅放量,进(jin)入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金(jin)流入——市(shi)场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策或者其他外力(li)阻断,可以推动指数上(shang)行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征(zheng)。
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2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分,也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计🌽🩳👞,报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万,低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。
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