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2025-08-15 18:57:43 作者:罗立义

上(shang)述监管处(chu)罚也说明,贵州银行的合规问题,并非个案,多集中在贷款“三查(cha)”制度落实等核(he)心领(ling)域,说明贵州银行在(zai)合规(gui)管理、流(liu)程穿透与内控体系方面仍有进一步优化空间。尤其是在(zai)合规文化(hua)建设和内控体(ti)系强化上,亦有一定的提升和改(gai)善空间。

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6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金(jin)净(jing)流入(ru),各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端,新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大(da);市场震(zhen)荡上行,ETF净赎回(hui)规模收窄;市(shi)场(chang)风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端,重要股东净减持规(gui)模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持(chi)平前期,资金需求规(gui)模低位稳定。6月(yue)主(zhu)力增量资金(jin)方面,各(ge)类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负👗🍇,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥿🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域🩳,部分领域景气度有所回暖👞,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等🍅;3)消费服务领域,如饮料乳品🍏💕👢、农副产品💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属💕🍒🍊、燃气、电力😈🥔👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈👅💖💞🥒,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🧅😠🍈👙。景气方面🍇,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥕💗🍋、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝🥾、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓👠👡,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)🩱、医药生物(化学制药)💘🤍🥑、国防军工、有色金属(工业金属💘🧄👘、贵金属💖🍉、小金属)、计算机等。

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