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后续(xu)如何演绎?市场若要延(yan)续涨势,路径一是由EPS改善维持(chi),路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动;在进(jin)一步稳增长政策增量释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上(shang)我们保持(chi)看多,维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断,但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演(yan)绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征,可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风(feng)险。
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